Pokyny k vyplneniu formuláru žiadosti o platbu

Žiadosť o platbu – časť A

1.	Formulár žiadosti o platbu – časť A vypĺňa prijímateľ / hlavný prijímateľ.
2.	Prijímateľ / hlavný prijímateľ1 zostavuje žiadosť o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok za zdroje Európskej únie, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a prijímateľ začal realizovať projekt. 
3.	Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera. V prípade programov Interreg V-A (programov cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) žiadosť o platbu predkladá hlavný prijímateľ1. Žiadosť o platbu, ktorú predkladá hlavný prijímateľ1 zahŕňa výdavky hlavného prijímateľa1 a / alebo výdavky jednotlivých partnerov hlavného prijímateľa1.
4.	V prípade, ak je projekt financovaný z viacerých prioritných osí, prijímateľ predkladá žiadosť o platbu za každú prioritnú os samostatne. 
5.	V prípade, ak je projekt financovaný na princípe "pro-rata" z oboch kategórií regiónov prijímateľ predkladá jednu žiadosť o platbu za obe kategórie regiónov.
6.	V rámci programov Interreg V-A (programov cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) platí, že hlavný prijímateľ1 zostavuje žiadosť o platbu na základe schváleného zoznamu deklarovaných výdavkov hlavného prijímateľa1 / schválených zoznamov deklarovaných výdavkov jednotlivých partnerov, ktoré boli schválené zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni.
7.	Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom / hlavným prijímateľom1 príslušnému riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / v súlade s rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
8.	Žiadosť o platbu sa vypĺňa elektronicky. Rukou vyplnená žiadosť o platbu nebude akceptovaná. Prijímateľ / hlavný prijímateľ1 predkladá žiadosť o platbu riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu elektronicky prostredníctvom ITMS a najneskôr do 31. decembra 2015 aj písomne.
9.	V záhlaví formuláru žiadosti o platbu – časť A, v časti "Typ žiadosti o platbu" sa vyberie typ žiadosti o platbu, ktorá je predkladaná riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu. V závislosti od schváleného systému financovania prijímateľ / hlavný prijímateľ vyberá z nasledovných možností: poskytnutie zálohovej platby, zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania, priebežná platba.
10.	Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / s rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
11.	Vzhľadom na vybraný typ žiadosti o platbu ITMS automaticky zabezpečí zobrazenie relevantných častí formuláru žiadosti o platbu, ktoré prislúchajú vybranému typu žiadosti o platbu (napr. v prípade poskytnutia predfinancovania a zálohovej platby sa uvádzajú nárokované finančné prostriedky a v prípade zúčtovania predfinancovania, zúčtovania zálohovej platby a priebežnej platby sa uvádzajú deklarované výdavky). 
12.	V prípade, ak niektoré zobrazené polia nie sú pre prijímateľa / hlavného prijímateľa1 relevantné, prijímateľ / hlavný prijímateľ1 údaje nevypĺňa (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie – započítanie pohľadávok a záväzkov), prípadne ITMS nezobrazí ani možnosť jeho vyplnenia (napr. v prípade Kohézneho fondu sa nezobrazia možnosti týkajúce sa kategórie regiónov a pod.).
13.	Žiadosť o platbu sa predkladá v mene EUR.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

A.1 Všeobecná identifikácia

14.	Názov programu: Vypĺňa sa automaticky názov programu, v rámci ktorého je žiadosť o platbu predkladaná.
15.	Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán: Vypĺňa sa automaticky názov riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu, v rámci ktorého je žiadosť o platbu predkladaná.
16.	Platobná jednotka: Vypĺňa sa automaticky názov platobnej jednotky, v rámci ktorej je žiadosť o platbu predkladaná.

A.2 Identifikácia projektu

17.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
18.	Názov projektu: Vypĺňa sa automaticky.

A.3 Identifikácia žiadosti o platbu

19.	Kód žiadosti o platbu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky po odoslaní žiadosti o platbu prijímateľom v ITMS.
20.	Záverečná žiadosť o platbu: Vyberá sa z možnosti "Áno" / "Nie". Vypĺňa sa pri všetkých typoch žiadostí o platbu s výnimkou žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania). V prípade, ak žiadosť o platbu plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu uvedie sa "Áno", v ostatných prípadoch sa uvádza "Nie". 
21.	Žiadosť o platbu predkladaná za: Vyberá sa z možnosti "prijímateľ" / "partner". Uvádza sa subjekt, za ktorý sa žiadosť o platbu predkladá. V prípade, ak prijímateľ predkladá žiadosť o platbu za seba uvedie sa "prijímateľ". V prípade, ak prijímateľ predkladá žiadosť o platbu za partnera uvedie sa "partner". Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
22.	Kód žiadosti o platbu v ITMS (poskytnuté predfinancovanie): Vypĺňa sa pri systéme predfinancovania iba v prípade predloženia žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Prijímateľ priradí žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) k žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania). Uvedené prijímateľ zrealizuje výberom zo zoznamu žiadostí o platbu (poskytnutie predfinancovania). Pri ostatných systémoch financovania sa uvedené pole nevypĺňa.
23.	Kód programovej štruktúry: Vypĺňa sa automaticky kódom príslušnej prioritnej osi určeným usmernením MF SR č. 1/2014-U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
24.	Fond, za ktorý sa žiadosť o platbu predkladá: Vypĺňa sa automaticky.
25.	Kategória regiónu, za ktorú sa žiadosť o platbu predkladá: Vypĺňa sa automaticky. Členenie kategórie regiónu, za ktorú sa žiadosť o platbu predkladá sa automaticky prenáša z časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), stĺpec (7). Napríklad v prípade, ak prijímateľ do časti A – A1 zaradí výdavky za menej rozvinutý región a aj výdavky za viac rozvinutý región, v časti "Kategória regiónu, za ktorú sa žiadosť o platbu predkladá" sa zobrazia oba typy regiónov. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
26.	Implementuje sa Iniciatíva pre zamestnanosť mladých: Vypĺňa sa automaticky. Informácia, či sa implementuje Iniciatíva pre zamestnanosť mladých sa automaticky prenáša z časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), stĺpec (8). Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
27.	Dátum odoslania riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu: Vypĺňa sa automaticky po odoslaní žiadosti o platbu prijímateľom prostredníctvom ITMS.

A.4 Identifikácia prijímateľa / hlavného prijímateľa1

28.	Názov prijímateľa / hlavného prijímateľa1: Vypĺňa sa automaticky.
29.	Právna forma: Vypĺňa sa automaticky.
30.	IČO: Vypĺňa sa automaticky.
31.	IČ DPH: Vypĺňa sa automaticky.
32.	DIČ: Vypĺňa sa automaticky.
33.	Forma poskytnutia prostriedkov: Vypĺňa sa automaticky v závislosti od právnej formy prijímateľa z možnosti "Bankový transfer" / "Rozpočtové opatrenie". Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie. 
Pre programy Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sú finančné prostriedky za zdroj EÚ a ŠR vždy prevádzané bankovým transferom z mimorozpočtového účtu, a to platí aj pre štátne rozpočtové organizácie. 
34.	Kód projektu v ITMS / kód prvku štátneho rozpočtu: V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa uvedie kód projektu v ITMS a kód prvku štátneho rozpočtu, na ktorý majú byť prevedené prostriedky. Pole sa zobrazí automaticky, v prípade, ak bude platba realizovaná rozpočtovým opatrením (t. j. pre prijímateľa / partnera s právnou formou "štátna rozpočtová organizácia").
35.	IBAN: Vypĺňa sa automaticky.
36.	SWIFT kód: Vypĺňa sa automaticky.
37.	BIC kód: Vypĺňa sa automaticky.

Adresa prijímateľa / hlavného prijímateľa1 
38.	Ulica, popisné číslo: Vypĺňa sa automaticky.
39.	Obec: Vypĺňa sa automaticky.
40.	PSČ: Vypĺňa sa automaticky.
41.	Krajina: Vypĺňa sa automaticky.
42.	Meno štatutárneho orgánu prijímateľa / hlavného prijímateľa1: Vypĺňa sa automaticky.
43.	Kontaktná osoba: Vypĺňa sa automaticky. Uvádza sa meno osoby, ktorá je u prijímateľa / hlavného prijímateľa1 určená ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom vo veci žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa / hlavného prijímateľa1 alebo iná osoba).
44.	Telefón kontaktnej osoby: Vypĺňa sa automaticky. Uvádza sa telefonický kontakt na osobu, ktorá je u prijímateľa / hlavného prijímateľa1 určená ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom vo veci žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa / hlavného prijímateľa1 alebo iná osoba).
45.	E-mail: Vypĺňa sa automaticky. Uvádza sa adresa elektronickej pošty osoby, ktorá je u prijímateľa / hlavného prijímateľa1 určená ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom vo veci žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa / hlavného prijímateľa1 alebo iná osoba).

A.5 Identifikácia partnera

Postupovať obdobne ako v žiadosti o platbu – časť A (sekcii A.4 Identifikácia prijímateľa / hlavného prijímateľa1), pričom v tomto prípade sa uvádzajú údaje za partnera, za ktorého sa žiadosť o platbu predkladá. V prípade programov Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa táto časť vypĺňa v závislosti od počtu partnerov, za ktorých sú schválené zoznamy deklarovaných výdavkov v rozsahu časti B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola hlavným prijímateľom1 zahrnuté do žiadosti o platbu.

A.6 Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1

Sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1" sa vypĺňa iba pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca).

46.	Každý schválený zoznam deklarovaných výdavkov sa uvádza v samostatnom riadku.
47.	Poradové číslo schváleného zoznamu deklarovaných výdavkov: Uvádza sa poradové číslo predkladaného zoznamu deklarovaných výdavkov uvedené v časti B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola.
48.	Názov hlavného prijímateľa a / alebo partnera: Uvádza sa názov a / alebo identifikátor hlavného prijímateľa1 a / alebo partnera, za ktorých je schválený zoznam deklarovaných výdavkov predkladaný.
49.	Suma uznaná riadiacim orgánom / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni: Údaje predstavujú výšku výdavkov hlavného prijímateľa1 a / alebo partnera, ktoré sú uznané riadiacim orgánom / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni v súlade so schválenými zoznamami deklarovaných výdavkov, ktoré sú prílohou predkladanej žiadosti o platbu. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania spolu (zdroj EÚ, národné verejné zdroje, vlastné zdroje) hlavného prijímateľa1 a / alebo partnera, v členení na:
a.	Stĺpec "Bežné výdavky": Uvádza sa výška bežných výdavkov žiadaná na preplatenie v súlade so schválenými zoznamami deklarovaných výdavkov a správami z kontroly. V prípade nenárokovania výdavkov pre skupinu bežných výdavkov sa uvádza automaticky nulová hodnota. Po zaradení schválených zoznamov deklarovaných výdavkov do žiadosti o platbu sa údaj vyplní automaticky z údajov uvedených v časti B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola, v stĺpci (17), pričom rozdelenie sumy výdavkov na bežné výdavky závisí od údajov uvedených v stĺpci (7) predmetnej časti.
b.	Stĺpec "Kapitálové výdavky": Uvádza sa výška kapitálových výdavkov žiadaná na preplatenie v súlade so schválenými zoznamami deklarovaných výdavkov a správami z kontroly. V prípade nenárokovania výdavkov pre skupinu kapitálových výdavkov sa automaticky uvádza nulová hodnota. Po zaradení schválených zoznamov deklarovaných výdavkov do žiadosti o platbu sa údaj vyplní automaticky z údajov uvedených v časti B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola, v stĺpci (17), pričom rozdelenie sumy výdavkov na kapitálové výdavky závisí od údajov uvedených v stĺpci (7) predmetnej časti.
c.	Stĺpec "Spolu": Vypĺňa sa automaticky. Predstavuje súčet sumy uvedenej stĺpci "Bežné výdavky" a sumy uvedenej v stĺpci "Kapitálové výdavky".
d.	Riadok "Spolu": Vypĺňa sa automaticky. Predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov hlavného prijímateľa1 a / alebo partnera zo stĺpcov "Bežné výdavky", "Kapitálové výdavky", "Spolu".

A.7 Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky	

50.	Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky: Vypĺňa sa automaticky. Na základe údajov uvedených v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov). Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky predstavujú výšku nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré prijímateľ žiada v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / v zmysle rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na preplatenie. 
51.	Stĺpec "Spolu": Vypĺňa sa automaticky. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, zdroj pro-rata). Údaj v stĺpci "Spolu" je automaticky prenášaný z časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), riadok "Spolu", stĺpec (16) "Suma žiadaná na preplatenie (suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov deklarovaná prijímateľom v žiadosti o platbu) (v EUR)". Výnimku tvorí "Zálohová platba", kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie a zdroj pro-rata.

A.8 Započítanie pohľadávok a záväzkov

52.	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 42 zákona č. ... Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je to relevantné. V prípade programov Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvádza suma vzťahujúca sa na "započítanie pohľadávok a záväzkov" iba v riadku "Spolu" s členením v stĺpcoch "Bežné výdavky", "Kapitálové výdavky", "Spolu".
Pokyny budú doplnené v neskoršej fáze.

A.9 Výsledné nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky na preplatenie

53.	Výsledná suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov na preplatenie v stĺpci "Spolu", v riadku "Spolu" (sekcia A.9) predstavuje rozdiel medzi nárokovanými finančnými prostriedkami / deklarovanými výdavkami v stĺpci "Spolu", v riadku "Spolu" (sekcia A.7) a započítaním pohľadávok a záväzkov v stĺpci "Spolu", v riadku "Spolu" (sekcia A.8). V prípade programov Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) výsledná suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov na preplatenie v stĺpci "Spolu", v riadku "Spolu" (sekcia A.9) predstavuje rozdiel medzi sumou schválených zoznamov deklarovaných výdavkov v stĺpci "Spolu", v riadku "Spolu" (sekcia A.6) a započítaním pohľadávok a záväzkov v stĺpci "Spolu", v riadku "Spolu" (sekcia A.8).
54.	V prípade, ak žiadosť o platbu neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu" (sekcia A.8), v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu", sa výsledná suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov na preplatenie v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu" (sekcia A.9) rovná sume nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu" (sekcia A.7). Pre programy Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) platí, že, ak žiadosť o platbu neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu" (sekcia A.8), výsledná suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov na preplatenie v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu" (sekcia A.9) sa rovná sume schválených zoznamov deklarovaných výdavkov v stĺpci "Spolu" v riadku "Spolu" (sekcia A.6).
V prípade programov Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvádza suma vzťahujúca sa na "Výsledné nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky na preplatenie" iba v riadku "Spolu" s členením v stĺpcoch "Bežné výdavky", "Kapitálové výdavky", "Spolu".

A.10 Zoznam účtovných dokladov

Sekcia A.10 sa nevypĺňa pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca), ako aj v prípade žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby).

55.	Stĺpec (1) "P. č.": Poradové číslo sa vypĺňa automaticky ITMS.
56.	Stĺpec (2) "Názov dokladu": Uvádza sa názov dokladu.
57.	Stĺpec (3) "Číslo účtovného dokladu": Uvádza sa vždy externé číslo účtovného dokladu. V prípade, že doklad nemá externé číslo, uvádza sa číslo interného účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa / partnera. 
58.	Stĺpec (4) "ITMS ID účtovného dokladu": Uvádza sa automaticky kód účtovného dokladu z ITMS, ktorý je priradený účtovnému dokladu ITMS.
59.	Stĺpec (5) "Typ účtovného dokladu (interný / externý)": Uvádza sa, či ide o interné alebo externé číslo účtovného dokladu v nadväznosti na číslo účtovného dokladu uvedené v stĺpci (3) "Číslo účtovného dokladu".
60.	Stĺpec (6) "Vlastník účtovného dokladu (prijímateľ / partner)": Uvádza sa, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa / partnera.
61.	Stĺpec (7) "Priložený / Uschovaný": Uvádza sa, či účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu je priložený (priložený – P), alebo nie je priložený (uschovaný – U).
62.	Stĺpec (8) "Identifikátor dodávateľa": Uvádza sa vždy identifikačné číslo organizácie (IČO) v nadväznosti na číslo účtovného dokladu uvedené v stĺpci (3) "Číslo účtovného dokladu". V prípade, ak doklad neobsahuje identifikačné číslo organizácie (IČO) uvádza sa iný jednoznačný identifikátor dodávateľa uvedený na doklade (napr. IČ DPH, DIČ, VAT number).
63.	Stĺpec (9) "Číslo zmluvy s dodávateľom / zhotoviteľom": Uvádza sa číslo zmluvy v prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ / partner uzatvorenú s dodávateľom / zhotoviteľom.

A.11 Zoznam všeobecných príloh

64.	Názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (napr. časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), v časti B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola1, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, bankový výpis, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
65.	Zoznam všeobecných príloh k výdavkom zahrnutým do žiadosti o platbu sa uvádza v takom poradí, ako sú výdavky uvedené v zozname deklarovaných výdavkov časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) / v schválených zoznamoch deklarovaných výdavkov v časti B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola1.

A.12 Čestné vyhlásenie prijímateľa / hlavného prijímateľa1

Štatutárny orgán prijímateľa / hlavného prijímateľa1 potvrdí vlastným podpisom "Čestné vyhlásenie prijímateľa / hlavného prijímateľa1".

Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) 

Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)3 je vypĺňaná prijímateľom a tvorí neoddeliteľnú súčasť formuláru žiadosti o platbu – časť A. Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)3 je vypĺňaná prijímateľom samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera, v závislosti od toho či je žiadosť o platbu predkladaná za prijímateľa / partnera. 

66.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
67.	Kód žiadosti o platbu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky informačným systémom pri elektronickom predložení žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS.
68.	Záverečná žiadosť o platbu: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu").
69.	Žiadosť o platbu predkladaná za: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu").
70.	IČO prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.
71.	IČO partnera: Vypĺňa sa automaticky.

Zoznam nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov

72.	Stĺpec (1) "P. č.": Poradové číslo výdavku sa vypĺňa automaticky ITMS.
73.	Stĺpec (2) "Názov výdavku": Uvádza sa názov výdavku.
74.	Stĺpec (3) "Číslo účtovného dokladu": Uvádza sa číslo účtovného dokladu, ktoré prislúcha výdavku uvedenému v stĺpci (2) "Názov výdavku". Prijímateľ je povinný uviesť vždy externé číslo účtovného dokladu. V prípade, že doklad nemá externé číslo účtovného dokladu, uvádza sa číslo interného účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa / partnera. Prijímateľ je povinný uviesť číslo účtovného dokladu ku každému výdavku uvedenému v stĺpci (2) "Názov výdavku" s výnimkou zjednodušeného vykazovania výdavkov. V prípade, ak účtovný doklad zahŕňa výdavky viažuce sa k rôznym skupinám výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (napr. mzda lektora, cestovné náklady), ktoré sa uvádzajú v stĺpci (5), je prijímateľ povinný rozpočítať celkovú sumu účtovného dokladu podľa skupiny výdavkov. Účtovný doklad je v takom prípade do zoznamu deklarovaných výdavkov zahrnutý viacnásobne. Pri vypĺňaní stĺpca (3) "Číslo účtovného dokladu" ITMS ponúkne možnosť "Pridať účtovný doklad". Po výbere tejto možnosti ITMS zobrazí údaje v štruktúre sekcie A.10 "Zoznam účtovných dokladov (Žiadosť o platbu – časť A)", ktoré je prijímateľ povinný vyplniť. Údaje v štruktúre sekcie A.10 "Zoznam účtovných dokladov (Žiadosť o platbu – časť A)" vypĺňa prijímateľ pre každý účtovný doklad iba raz. Následne, pri viacnásobnom výbere dokladu, v prípade, ak účtovný doklad prislúcha viacerým výdavkom, prijímateľ doklad opätovne nepridáva, vyberá len z ponuky už zadaných účtovných dokladov. Výberom možnosti "Pridať účtovný doklad" je možné pridať ľubovoľný počet účtovných dokladov.
75.	Stĺpec (4) "Dátum úhrady": Uvádza sa dátum uskutočnenej úhrady výdavku podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. Údaj sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania a poskytnutie zálohovej platby). V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uvádzajú sa nasledovné skratky:
a.	"O" – odpisy,
b.	"VN" – vlastné náklady (napr. vnútropodnikové faktúry),
c.	"I" – iné. 
76.	Stĺpec (5) "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok": Uvádza sa skupina výdavkov, do ktorej je výdavok zaradený v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
77.	Stĺpec (6) "Aktivita": Uvádza sa aktivita, ku ktorej sa výdavok viaže v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratného finančného príspevku.
78.	Stĺpec (7) "Kategória regiónu": Údaj sa vypĺňa na základe priradenia výdavku k aktivite, resp. podľa podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratného finančného príspevku. 
79.	Stĺpec (8) "Iniciatíva pre zamestnanosť mladých": Vypĺňa sa na základe priradenia výdavku k aktivite, resp. podľa podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratného finančného príspevku.

Stĺpce "Rozpočtová klasifikácia výdavku":
80.	Stĺpec (9) "Druh výdavku": Uvádza sa "B" pri bežnom výdavku a "K" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné výdavky a kapitálové výdavky je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia údajov v tomto stĺpci bude nesprávne vyplnený formulár žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.7 "Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky".
81.	Stĺpec (10) "Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka": Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú kód ekonomickej klasifikácie. Ostatné subjekty uvádzajú transferovú položku podľa typu prijímateľa. Údaje týkajúce sa kódu ekonomickej klasifikácie (stĺpec (10)) a skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (stĺpec (5)) nemusia byť zhodné. V prípade štátnych rozpočtových organizácií je prijímateľ povinný uvádzať nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky na konkrétnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie (vrátane funkčnej klasifikácie), napr. mzda zamestnanca a odvody zamestnávateľa sú rozpočítané na podpoložky ekonomickej klasifikácie nasledovne 611000, 612001, 621000, 625001, atď.
82.	Stĺpec (11) "Kód funkčnej klasifikácie": Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú kód funkčnej klasifikácie. Pre ostatné subjekty je vyplnenie predmetnej časti nepovinné.
83.	Stĺpec (12) "Kód investičnej akcie": Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú pri kapitálových výdavkoch kód investičnej akcie. Ostatné subjekty predmetnú časť nevypĺňajú. 

Stĺpce "Členenie výdavku podľa účtovného dokladu":
84.	Stĺpec (13) "Výška výdavku bez DPH (v EUR)": Uvádza sa výška výdavku bez DPH.
85.	Stĺpec (14) "DPH (v EUR)": Uvádza sa výška DPH.
86.	Stĺpec (15) "Spolu (v EUR)": Suma uvedená v stĺpci (15) musí byť zhodná so sumou uvedenou v žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.7, riadok "Spolu", stĺpec "Spolu". Pravidlo: (15) = (13) + (14).

Stĺpce "Suma nárokovaná / deklarovaná prijímateľom / partnerom":
87.	Stĺpec (16) "Suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom / partnerom v žiadosti o platbu (v EUR)": Uvádza sa suma oprávnených nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov prijímateľom zo stĺpca (15). Výška nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov uvedených v stĺpci (16) nesmie presiahnuť sumu v stĺpci (15). Pravidlo: (16) ≤ (15). 
Pre informáciu: Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a nastavených pomerov financovania v ITMS. Za správnosť nastavenia pomerov financovania v ITMS zodpovedá riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán.
88.	Stĺpec (17) "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)": Uvádza sa príslušná časť sumy výdavku zo stĺpca (15), ktorú prijímateľ / partner nežiada preplatiť (neoprávnená časť výdavku). Medzi tieto výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Pravidlo: (17)=(15)-(16).
89.	Stĺpec (18) "Druh neoprávneného výdavku": V tejto časti prijímateľ výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci (17). Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci (17) je prijímateľ povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci (17) môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu informačný systém ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.

Časť A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov)1

Časť A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov)1 sa vypĺňa pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca). Hlavný prijímateľ1 / partner vypĺňajú časť A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov)1 samostatne. Vyplnená časť A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov)1 je predkladaná hlavným prijímateľom1 / partnerom na prvostupňovú kontrolu, ktorú vykonáva riadiaci orgán / zodpovedný subjekt určený na národnej úrovni. 

90.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
91.	Poradové číslo zoznamu deklarovaných výdavkov: Vypĺňa sa automaticky ITMS pri elektronickom predložení zoznamu deklarovaných výdavkov prostredníctvom ITMS.
92.	Názov hlavného prijímateľa / partnera: Uvádza sa názov hlavného prijímateľa1 / partnera, ktorý zoznam deklarovaných výdavkov predkladá na prvostupňovú kontrolu. 
93.	IČO hlavného prijímateľa / partnera: Vypĺňa sa automaticky, v závislosti od údajov uvedených v riadku "Názov hlavného prijímateľa / partnera".

Zoznam účtovných dokladov

94.	Stĺpec (1) "P. č.": Poradové číslo sa vypĺňa automaticky ITMS.
95.	Stĺpec (2) "Názov dokladu": Uvádza sa názov dokladu.
96.	Stĺpec (3) "Číslo účtovného dokladu": Uvádza sa vždy externé číslo účtovného dokladu. V prípade, že doklad nemá externé číslo uvádza sa číslo interného účtovného dokladu zavedené v účtovníctve hlavného prijímateľa1 / partnera. 
97.	Stĺpec (4) "ITMS ID účtovného dokladu": Uvádza sa automaticky kód účtovného dokladu z ITMS, ktorý je priradený účtovnému dokladu ITMS.
98.	Stĺpec (5) "Typ účtovného dokladu (interný / externý)": Uvádza sa, či ide o interné alebo externé číslo účtovného dokladu v nadväznosti na číslo účtovného dokladu uvedené v stĺpci "Číslo účtovného dokladu".
99.	Stĺpec (6) "Vlastník účtovného dokladu (hlavný prijímateľ / partner)": Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe hlavného prijímateľa / partnera.
100.	Stĺpec (7) "Priložený / Uschovaný": Uvádza sa, či účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu, zodpovednému subjektu určenému na národnej úrovni je priložený (priložený – P), alebo nie je priložený (uschovaný – U).
101.	Stĺpec (8) "Identifikátor dodávateľa": Uvádza sa vždy identifikačné číslo organizácie (IČO) v nadväznosti na číslo účtovného dokladu uvedené v stĺpci (3) "Číslo účtovného dokladu". V prípade, ak doklad neobsahuje identifikačné číslo organizácie (IČO) uvádza sa iný jednoznačný identifikátor dodávateľa uvedený na doklade (napr. IČ DPH, DIČ, VAT number).
102.	Stĺpec (9) "Číslo zmluvy s dodávateľom / zhotoviteľom": Uvádza sa číslo zmluvy v prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sa viaže k zmluve, ktorú má hlavný prijímateľ / partner uzatvorenú s dodávateľom / zhotoviteľom.

Zoznam deklarovaných výdavkov

103.	Stĺpec (1) "P. č.": Poradové číslo sa vypĺňa automaticky ITMS.
104.	Stĺpec (2) "Názov výdavku": Uvádza sa názov výdavku. 
105.	Stĺpec (3) "Číslo účtovného dokladu": Uvádza sa číslo účtovného dokladu, ktoré prislúcha výdavku uvedenému v stĺpci (2) "Názov výdavku". Hlavný prijímateľ / partner je povinný uviesť vždy externé číslo účtovného dokladu. V prípade, že doklad nemá externé číslo účtovného dokladu, uvádza sa číslo interného účtovného dokladu zavedené v účtovníctve hlavného prijímateľa / partnera. Hlavný prijímateľ / partner je povinný uviesť číslo účtovného dokladu ku každému výdavku uvedenému v stĺpci (2) "Názov výdavku" s výnimkou zjednodušeného vykazovania výdavkov. V prípade, ak účtovný doklad zahŕňa výdavky viažuce sa k rôznym skupinám výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (napr. mzda lektora, cestovné náklady), ktoré sa uvádzajú v stĺpci (5), je prijímateľ povinný rozpočítať celkovú sumu účtovného dokladu podľa skupiny výdavkov. Účtovný doklad je v takom prípade do zoznamu deklarovaných výdavkov zahrnutý viacnásobne. Pri vypĺňaní stĺpca (3) "Číslo účtovného dokladu" ITMS ponúkne možnosť "Pridať účtovný doklad". Po výbere tejto možnosti ITMS zobrazí údaje, v štruktúre časti "Zoznam účtovných dokladov", ktoré je prijímateľ povinný vyplniť. Údaje v štruktúre časti "Zoznam účtovných dokladov" vypĺňa hlavný prijímateľ / partner pre každý účtovný doklad iba raz. Následne, pri viacnásobnom výbere dokladu, v prípade, ak účtovný doklad prislúcha viacerým výdavkom, hlavný prijímateľ / partner doklad opätovne nepridáva, vyberá len z ponuky už zadaných účtovných dokladov. Výberom možnosti "Pridať účtovný doklad" je možné pridať ľubovoľný počet účtovných dokladov.
106.	Stĺpec (4) "Dátum úhrady": Uvádza sa dátum uskutočnenej úhrady výdavku podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uvádzajú sa nasledovné skratky:
a.	"O" – odpisy,
b.	"VN" – vlastné náklady (napr. vnútropodnikové faktúry),
c.	"I" – iné. 
107.	Stĺpec (5) "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku": Uvádza sa skupina výdavkov, do ktorej je výdavok zaradený v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
108.	Stĺpec (6) "Aktivita": Uvádza sa aktivita, ku ktorej sa výdavok viaže v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Stĺpce "Rozpočtová klasifikácia výdavku":
109.	Stĺpec (7) "Druh výdavku": Uvádza sa "B" pri bežnom výdavku a "K" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné výdavky a kapitálové výdavky je ich zaevidovanie v účtovníctve hlavného prijímateľa / partnera. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia údajov v tomto stĺpci bude nesprávne vyplnený formulár žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov".
110.	Stĺpec (8) "Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka": Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú kód ekonomickej klasifikácie. Ostatné subjekty uvádzajú transferovú položku podľa typu hlavného prijímateľa / partnera. Údaje týkajúce sa kódu ekonomickej klasifikácie (stĺpec (8)) a skupiny výdavkov v podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (stĺpec (5)) nemusia byť zhodné. V prípade štátnych rozpočtových organizácií je prijímateľ povinný uvádzať nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky na konkrétnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie (vrátane funkčnej klasifikácie), napr. mzda zamestnanca a odvody zamestnávateľa sú rozpočítané na podpoložky ekonomickej klasifikácie nasledovne 611000, 612001, 621000, 625001, atď.
111.	Stĺpec (9) "Kód funkčnej klasifikácie": Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú kód funkčnej klasifikácie. Pre ostatné subjekty je vyplnenie predmetnej časti nepovinné.
112.	Stĺpec (10) "Kód investičnej akcie": Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú pri kapitálových výdavkoch kód investičnej akcie. Ostatné subjekty predmetnú časť nevypĺňajú. 

Stĺpce "Členenie výdavku podľa účtovného dokladu":
113.	Stĺpec (11) "Výška výdavku bez DPH (v EUR)": Uvádza sa výška výdavku bez DPH.
114.	Stĺpec (12) "DPH (v EUR)": Uvádza sa výška DPH.
115.	Stĺpec (13) "Spolu (v EUR)": Suma uvedená v stĺpci (13) musí byť zhodná so sumou uvedenou v žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1", riadok "Spolu", stĺpec "Spolu". Pravidlo: (13) = (11) + (12).

Stĺpce "Suma deklarovaná hlavným prijímateľom / partnerom":
116.	Stĺpec (14) "Suma deklarovaných výdavkov predložená hlavným prijímateľom / partnerom v žiadosti o platbu (v EUR)": Uvádza sa suma oprávnených deklarovaných výdavkov hlavným prijímateľom / partnerom zo stĺpca (13). Výška deklarovaných výdavkov uvedených v stĺpci (14) nesmie presiahnuť sumu v stĺpci (13). Pravidlo: (14) ≤ (13). 
Pre informáciu: Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nastavených pomerov financovania v ITMS. Za správnosť nastavenia pomerov financovania v ITMS zodpovedá riadiaci orgán.
117.	Stĺpec (15) "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)": Uvádza sa príslušná časť sumy výdavku zo stĺpca (13), ktorú hlavný prijímateľ / partner nežiada preplatiť (neoprávnená časť výdavku). Medzi tieto výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Pravidlo: (15)=(13)–(14).
118.	Stĺpec (16) "Druh neoprávneného výdavku": V tejto časti hlavný prijímateľ / partner výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci (15). Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci (15) je hlavný prijímateľ / partner povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci (15) môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu informačný systém ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.

Čestné vyhlásenie hlavného prijímateľa / partnera

Štatutárny orgán hlavného prijímateľa1 / partnera potvrdí vlastným podpisom "Čestné vyhlásenie hlavného prijímateľa / partnera". 

Rozsah údajov v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) predstavuje základný rámec potrebných údajov. V prípade programov cezhraničnej spolupráce bude časť A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) upravená v zmysle špecifík príslušného programu Interreg V-A (programu cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) a požiadaviek, ktoré vyplynú od zainteresovaných členských štátov a nariadení.

Žiadosť o platbu – časť B

Formulár žiadosti o platbu – časť B vypĺňa riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán.

B.1 Identifikácia žiadosti o platbu 

119.	Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán: Vypĺňa sa automaticky.
120.	Dátum prijatia žiadosti o platbu riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom: Vypĺňa sa automaticky.
121.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
122.	Kód časti žiadosti o platbu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky. Ide o kód žiadosti o platbu, ktorá je predložená prijímateľom, ku ktorému sa automaticky ITMS priraďuje dodatočný číselný identifikátor po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z., resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 časti 6.1 Systém predfinancovania a 6.2 Systém predfinancovania pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 6a); časti 6.3 Systém zálohových platieb a 6.4 Systém zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 11a) a časti 6.5 Systém refundácie, bod 7a)). Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa ku kódu žiadosti o platbu automaticky priraďuje dodatočný číselný identifikátor po ukončení kontroly žiadosti o platbu.
123.	Záverečná žiadosť o platbu: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa / hlavného prijímateľa1 v žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu"). Žiadosť o platbu, ktorá neplní funkciu záverečnej žiadosti o platbu môže byť riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom v opodstatnených prípadoch preklasifikovaná na záverečnú žiadosť o platbu (s výnimkou poskytnutia zálohovej platby a poskytnutia predfinancovania).
124.	Žiadosť o platbu predkladaná za: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov v žiadosti o platbu – časť A, sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu". Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
125.	Názov prijímateľa / hlavného prijímateľa1: Vypĺňa sa automaticky.
126.	IČO prijímateľa / hlavného prijímateľa1: Vypĺňa sa automaticky.
127.	Názov partnera: Vypĺňa sa automaticky.
128.	IČO partnera: Vypĺňa sa automaticky.

B.2 Sumarizácia výdavkov overených riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom k žiadosti o platbu č. 

Túto časť vypĺňa riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z., resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu3 (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, časti 6.1 Systém predfinancovania a 6.2 Systém predfinancovania pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 6a); časti 6.3 Systém zálohových platieb a 6.4 Systém zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 11a); časti 6.5 Systém refundácie, bod 7a)). 

Ukončením výkonu kontroly deklarovaných výdavkov z predloženej žiadosti o platbu (okrem prípadov uvedených vyššie) sa ku kódu žiadosti o platbu priraďuje dodatočný číselný identifikátor, ktorý sa zobrazuje v časti "Kód časti žiadosti o platbu v ITMS3". 

Po ukončení kontroly žiadosti o platbu riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predkladá formulár žiadosti o platbu – časť B platobnej jednotke3.
 
129.	Stĺpec (1) "Suma nárokovaných finančných prostriedkov / suma deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom / hlavným prijímateľom2 / partnerom v žiadosti o platbu (v EUR)": Suma nárokovaných finančných prostriedkov predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ / hlavný prijímateľ1 / partner žiada v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na preplatenie. Suma deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom / hlavným prijímateľom1 / partnerom predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ / hlavný prijímateľ1 / partner deklaruje v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
Údaj o sume nárokovaných finančných prostriedkov / sume deklarovaných výdavkov sa automaticky informačným systémom prenáša z časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), riadok "Spolu", stĺpec (16)3. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa údaj o sume deklarovaných výdavkov automaticky prenáša z formulára žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1", riadok "Spolu", stĺpec "Spolu". 
Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, zdroj pro-rata a Iniciatíva pre zamestnanosť mladých, ak relevantné). Výnimku tvorí žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby), kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu finančných prostriedkov iba za zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie a zdroj pro-rata. Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Za nastavenie pomerov financovania v ITMS zodpovedá riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán. 
130.	Stĺpec (2) "Kumulatívny objem nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov kontrolovaných vo všetkých doteraz realizovaných kontrolách žiadosti o platbu predložených prijímateľom3 (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky.
Údaj obsahuje celkovú kumulatívnu sumu nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom (vrátane sumy zamietnutých výdavkov, neoprávnených výdavkov), ktoré už boli riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom kontrolované. Do kumulatívnej sumy sa nezapočítava suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom v prípade vrátenia žiadosti o platbu z platobnej jednotky / certifikačného orgánu. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
131.	Stĺpec (3) "Kontrolovaná suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom1 (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky.
Údaj obsahuje sumu nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom, ktorá je aktuálne predmetom kontroly riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
132.	Stĺpec (4) "Suma oprávnených nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky.
Sumarizuje sumu z riadku "Spolu" z časti B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), stĺpca (20) "Oprávnený výdavok". Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) údaj sumarizuje sumu z časti B – B3 (Zoznam deklarovaných výdavkov), stĺpec (6), riadok "Spolu".
133.	Stĺpec (5) "Suma neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky. Sumarizuje sumu z riadku "Spolu"  z časti B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) zo stĺpca (21) "Neoprávnený výdavok"3. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) údaj sumarizuje sumu z časti B – B3 (Zoznam deklarovaných výdavkov), stĺpec (7), riadok "Spolu".
134.	Stĺpec (6) "Suma započítaných pohľadávok a záväzkov (v EUR)": Údaj obsahuje sumu zo žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.8 Započítanie pohľadávok a záväzkov"). Údaj započítaných pohľadávok a záväzkov môže riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán upraviť po dohode s prijímateľom.  Pokyny budú doplnené v neskoršej fáze. 
135.	Stĺpec (7) "Celková suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov schválená riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom k preplateniu (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky.
Suma predstavuje rozdiel údajov uvedených v stĺpci (4) "Suma oprávnených nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov (v EUR)" a v stĺpci (6) "Suma započítaných pohľadávok a záväzkov (v EUR)". 

Predmetná časť môže byť vyplnená riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom viacnásobne v závislosti od počtu / spôsobu výkonu kontroly nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložených prijímateľom / partnerom v žiadosti o platbu3.

Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a nastavených pomerov financovania v ITMS. Za nastavenie pomerov financovania v ITMS zodpovedá riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán.

B.3 Čestné vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu

136.	Vypracoval: Vypĺňa zamestnanec riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu, ktorý je zodpovedný za výkon kontroly predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak sa kontroly predloženej žiadosti o platbu zúčastnilo viac zamestnancov riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za výkon kontroly vlastným podpisom potvrdí "Čestné vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu".
137.	Schválil: Vypĺňa zamestnanec riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu, ktorý je zodpovedný za schválenie predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak za schválenie predloženej žiadosti o platbu je zodpovedných viac zamestnancov riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za schválenie vlastným podpisom potvrdí "Čestné vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu". 
138.	Predloženie platobnej jednotke3: Dátum sa vypĺňa automaticky ITMS po odoslaní žiadosti o platbu riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom platobnej jednotke. V prípade vrátenia žiadosti o platbu z platobnej jednotky a jej opätovného schválenia a predloženia platobnej jednotke informačný systém ITMS vygeneruje nové pole "Predloženie platobnej jednotke", v ktorom sa uvedie aktuálny dátum jej predloženia. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa uvedené pole nevypĺňa.
139.	Predloženie certifikačnému orgánu1: Dátum sa vypĺňa automaticky ITMS po schválení žiadosti o platbu a jej predložení certifikačnému orgánu v súhrnnej žiadosti o platbu / mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu. V prípade vrátenia žiadosti o platbu z certifikačného orgánu a jej opätovného zaradenia do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu informačný systém ITMS vygeneruje nové pole "Predloženie certifikačnému orgánu", v ktorom sa uvedie aktuálny dátum jej predloženia certifikačnému orgánu v mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu. Uvedené pole sa vypĺňa aj pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca).

Časť B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Časť B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) vypĺňa riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán. Pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) sa časť B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) nevypĺňa.

140.	Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán: Vypĺňa sa automaticky.
141.	Dátum prijatia žiadosti o platbu riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom: Vypĺňa sa automaticky.
142.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
143.	Kód časti žiadosti o platbu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky. Ide o kód žiadosti o platbu, ktorá je predložená prijímateľom, ku ktorému sa automaticky ITMS priraďuje dodatočný číselný identifikátor po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z., resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 časti 6.1 Systém predfinancovania a 6.2 Systém predfinancovania pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 6a); časti 6.3 Systém zálohových platieb a 6.4 Systém zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 11a) a časti 6.5 Systém refundácie, bod 7a)). 
144.	Záverečná žiadosť o platbu: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu"). Žiadosť o platbu, ktorá pri predložení prijímateľom neplní funkciu záverečnej žiadosti o platbu môže byť riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom v opodstatnených prípadoch preklasifikovaná na záverečnú žiadosť o platbu (s výnimkou poskytnutia zálohovej platby a poskytnutia predfinancovania).
145.	Žiadosť o platbu predkladaná za: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov v žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu"). 
146.	Názov prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.
147.	IČO prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.
148.	Názov partnera: Vypĺňa sa automaticky.
149.	IČO partnera: Vypĺňa sa automaticky.

Zoznam nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov

150.	Stĺpec (1) "P. č": Poradové číslo sa vypĺňa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
151.	Stĺpec (2) "Názov výdavku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
152.	Stĺpec (3) "Číslo účtovného dokladu": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
153.	Stĺpec (4) "Dátum úhrady": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
154.	Stĺpec (5) "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v  časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
155.	Stĺpec (6) "Aktivita": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
156.	Stĺpec (7) "Kategória regiónu": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
157.	Stĺpec (8) "Iniciatíva pre zamestnanosť mladých": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Rozpočtová klasifikácia výdavku":
158.	Stĺpec (9) "Druh výdavku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
159.	Stĺpec (10) "Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
160.	Stĺpec (11) "Kód funkčnej klasifikácie": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
161.	Stĺpec (12) "Kód investičnej akcie": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Členenie výdavku podľa účtovného dokladu":
162.	Stĺpec (13) "Výška výdavku bez DPH (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
163.	Stĺpec (14) "DPH (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
164.	Stĺpec (15) "Spolu (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov). Pravidlo: (15) = (13) + (14)

Stĺpce "Suma nárokovaná / deklarovaná prijímateľom / partnerom":
165.	Stĺpec (16) "Suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom / partnerom v žiadosti o platbu (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
166.	Stĺpec (17) "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
167.	Stĺpec (18) "Druh neoprávneného výdavku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Časť vypĺňaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom":
168.	Stĺpec (19) "Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky vyčlenené na samostatnú kontrolu riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom": Uvádza sa "Áno" pri nárokovaných finančných prostriedkoch / deklarovaných výdavkoch, ktoré boli riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom vyčlenené na samostatnú kontrolu, resp. uvádza sa "Nie" pri nárokovaných finančných prostriedkoch / deklarovaných výdavkoch, ktoré neboli riadiacim orgánom  sprostredkovateľským orgánom vyčlenené na samostatnú kontrolu.
169.	Stĺpec (20) "Oprávnený výdavok (v EUR)": Uvádza sa suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov schválená riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z., resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, časti 6.1 Systém predfinancovania a 6.2 Systém predfinancovania pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 6a); časti 6.3 Systém zálohových platieb a 6.4 Systém zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 11a); časti 6.5 Systém refundácie, bod 7a)). Ide o celkovú sumu oprávnených výdavkov, ktorá nezohľadňuje prípadné navrhované započítanie pohľadávok a záväzkov prijímateľa / partnera / riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu.
170.	Stĺpec (21) "Neoprávnený výdavok (v EUR)": Uviesť sumu nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov určenú riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom za neoprávnenú po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z., resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, časti 6.1 Systém predfinancovania a 6.2 Systém predfinancovania pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 6a); časti 6.3 Systém zálohových platieb a 6.4 Systém zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 11a); časti 6.5 Systém refundácie, bod 7a)).
171.	Stĺpec (22) "Druh neoprávneného výdavku": V tejto časti riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci (21) v súlade so správou z kontroly. Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci (21) je riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci (21) môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu informačný systém ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.
172.	Stĺpec (23) "Kód časti žiadosti o platbu, v ktorej bol výdavok schválený": Vypĺňa sa automaticky, v prípade výdavkov, kde bola ukončená kontrola nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov. K predmetnému nárokovanému finančnému prostriedku / deklarovanému výdavku sa automaticky ITMS priraďuje dodatočný číselný identifikátor žiadosti o platbu, v ktorej bol nárokovaný finančný prostriedok /  deklarovaný výdavok schválený.
173.	Stĺpec (24) "Poznámka": Nepovinné pole, využíva sa napr. na uvádzanie informácií a skutočností, ktoré majú dopad na vypracovanie časti B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), zdôvodnenie neuznania nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, atď.

Časť B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola1

Časť B - B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola vypĺňa riadiaci orgán / zodpovedný subjekt určený na národnej úrovni. Časť B – B2 (Zoznam deklarovaných výdavkov) – prvostupňová kontrola sa vypĺňa pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) v procese prvostupňovej kontroly.

174.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
175.	Poradové číslo zoznamu deklarovaných výdavkov: Vypĺňa sa automaticky ITMS pri elektronickom predložení zoznamu deklarovaných výdavkov prostredníctvom ITMS.
176.	Názov hlavného prijímateľa / partnera: Uvádza sa názov hlavného prijímateľa / partnera, ktorý zoznam deklarovaných výdavkov predkladá na prvostupňovú kontrolu. 
177.	IČO hlavného prijímateľa / partnera: Vypĺňa sa automaticky v závislosti od údajov uvedených v riadku "Názov hlavného prijímateľa / partnera".

Zoznam deklarovaných výdavkov

178.	Stĺpec (1) "P. č.": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
179.	Stĺpec (2) "Názov výdavku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
180.	Stĺpec (3) "Číslo účtovného dokladu": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom  partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
181.	Stĺpec (4) "Dátum úhrady": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
182.	Stĺpec (5) "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
183.	Stĺpec (6) "Aktivita": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Rozpočtová klasifikácia výdavku":
184.	Stĺpec (7) "Druh výdavku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
185.	Stĺpec (8) "Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
186.	Stĺpec (9) "Kód funkčnej klasifikácie": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
187.	Stĺpec (10) "Kód investičnej akcie": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Členenie výdavku podľa účtovného dokladu":
188.	Stĺpec (11) "Výška výdavku bez DPH (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
189.	Stĺpec (12) "DPH (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
190.	Stĺpec (13) "Spolu (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov). Pravidlo (13)=(11)+(12). 

Stĺpce "Suma deklarovaná hlavným prijímateľom / partnerom":
191.	Stĺpec (14) "Suma deklarovaných výdavkov predložená hlavným prijímateľom / partnerom v žiadosti o platbu (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
192.	Stĺpec (15) "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
193.	Stĺpec (16) "Druh neoprávneného výdavku": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom / partnerom v časti A – A2 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Časť vypĺňaná riadiacim orgánom / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni":
194.	Stĺpec (17) "Oprávnený výdavok (v EUR)": Uvádza sa suma deklarovaných výdavkov schválená riadiacim orgánom / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z. Ide o celkovú sumu oprávnených výdavkov, ktorá nezohľadňuje prípadné navrhované započítanie pohľadávok a záväzkov hlavného prijímateľa / partnera / riadiaceho orgánu.
195.	Stĺpec (18) "Neoprávnený výdavok (v EUR)": Uvádza sa suma deklarovaných výdavkov určená riadiacim orgánom / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni za neoprávnenú po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z.
196.	Stĺpec (19) "Druh neoprávneného výdavku": V tejto časti riadiaci orgán / zodpovedný subjekt určený na národnej úrovni výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci (18) v súlade so správou z kontroly. Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci (18) je riadiaci orgán / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci (18) môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.
197.	Stĺpec (20) "Poznámka": Nepovinné pole. Uvádzajú sa napr. informácie a skutočnosti, ktoré majú dopad na proces kontroly, zdôvodnenie neuznania deklarovaných výdavkov, atď.
198.	Vypracoval: Vypĺňa zamestnanec riadiaceho orgánu / zodpovedného subjektu určeného na národnej úrovni, ktorý je zodpovedný za výkon kontroly predloženého zoznamu deklarovaných výdavkov. V prípade, ak sa kontroly predloženého zoznamu deklarovaných výdavkov zúčastnilo viac zamestnancov riadiaceho orgánu / zodpovedného subjektu určeného na národnej úrovni, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za výkon kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov potvrdí výkon kontroly vlastným podpisom. 
199.	Schválil: Vypĺňa zamestnanec riadiaceho orgánu / zodpovedného subjektu určeného na národnej úrovni, ktorý je zodpovedný za schválenie predloženého zoznamu deklarovaných výdavkov. V prípade, ak za schválenie predloženého zoznamu deklarovaných výdavkov je zodpovedných viac zamestnancov riadiaceho orgánu / zodpovedného subjektu určeného na národnej úrovni, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za schválenie potvrdí schválenie zoznamu deklarovaných výdavkov vlastným podpisom.

Časť B – B3 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Časť B – B3 (Zoznam deklarovaných výdavkov) vypĺňa riadiaci orgán. Časť B – B3 (Zoznam deklarovaných výdavkov) sa vypĺňa pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca) v procese kontroly žiadosti o platbu riadiacim orgánom.

200.	Kód žiadosti o platbu: Vypĺňa sa automaticky.
201.	Názov hlavného prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.
202.	IČO hlavného prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.

Zoznam deklarovaných výdavkov

203.	Stĺpec (1) "P. č.": Poradové číslo sa vypĺňa automaticky na základe údajov uvedených vo formulári žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1".
204.	Stĺpec (2) "Názov hlavného prijímateľa a / alebo partnera": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom vo formulári žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1".

Stĺpce "Suma uznaná riadiacim orgánom / zodpovedným subjektom určeným na národnej úrovni":
205.	Stĺpec (3) "Bežné výdavky (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom vo formulári žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1".
206.	Stĺpec (4) "Kapitálové výdavky (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom vo formulári žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1".
207.	Stĺpec (5) "Spolu (v EUR)": Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených hlavným prijímateľom vo formulári žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.6 "Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov1". Pravidlo: (5) = (3) + (4).

Stĺpce "Časť vypĺňaná riadiacim orgánom":
208.	Stĺpec (6) "Oprávnený výdavok (v EUR)": Uvádza sa suma deklarovaných výdavkov schválená riadiacim orgánom po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z. Ide o celkovú sumu oprávnených výdavkov, ktorá nezohľadňuje prípadné navrhované započítanie pohľadávok a záväzkov hlavného prijímateľa / partnera / riadiaceho orgánu.
209.	Stĺpec (7) "Neoprávnený výdavok (v EUR)": Uvádza sa suma neoprávnených deklarovaných výdavkov určená riadiacim orgánom po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 9 a § 9a – 9c zákona č. 502/2001 Z. z.
210.	Stĺpec (8) "Druh neoprávneného výdavku": V tejto časti riadiaci orgán výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci (7) v súlade so správou z kontroly. Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci (7) je riadiaci orgán povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci (7) môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu informačný systém ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.
211.	Stĺpec (9) "Poznámka": Nepovinné pole, využíva sa napr. na uvádzanie informácií a skutočností, ktoré majú dopad na vypracovanie časti B – B3 (Zoznam deklarovaných výdavkov), zdôvodnenie neuznania nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, atď.
212.	Vypracoval: Vypĺňa zamestnanec riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za výkon kontroly. V prípade, ak sa kontroly zúčastnilo viac zamestnancov riadiaceho orgánu, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za výkon kontroly potvrdí výkon kontroly vlastným podpisom. 
213.	Schválil: Vypĺňa zamestnanec riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za schválenie. V prípade, ak za schválenie je zodpovedných viac zamestnancov riadiaceho orgánu je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za schválenie potvrdí schválenie vlastným podpisom. 

Žiadosť o platbu – časť C

Časť C vypĺňa platobná jednotka po ukončení predbežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu formou vnútornej administratívnej kontroly v zmysle § 9 a § 9a zákona č. 502/2001 Z. z. a po overení súladu žiadosti o platbu s rozpočtovým limitom pre danú prioritnú os. Formulár žiadosti o platbu – časť C sa nevypĺňa pri programoch Interreg V-A (programy cezhraničnej spolupráce cieľa Európska územná spolupráca).

C.1 Identifikácia žiadosti o platbu 

214.	Platobná jednotka: Vypĺňa sa automaticky.
215.	Dátum prijatia žiadosti o platbu platobnou jednotkou: Vypĺňa sa automaticky.
216.	Kód projektu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky.
217.	Kód časti žiadosti o platbu v ITMS: Vypĺňa sa automaticky. Ide o kód žiadosti o platbu, ktorá je predložená prijímateľom, ku ktorému sa automaticky prostredníctvom ITMS priraďuje dodatočný číselný identifikátor podľa počtu ukončených kontrol (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, časti 6.1 Systém predfinancovania a 6.2 Systém predfinancovania pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 6a); časti 6.3 Systém zálohových platieb a 6.4 Systém zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie, bod 11a); časti 6.5 Systém refundácie, bod 7a)).
218.	Záverečná žiadosť o platbu: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia "A.3 Identifikácia žiadosti o platbu"), resp. údajov riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu v žiadosti o platbu – časť B, sekcia "B.1 "Identifikácia žiadosti o platbu").
219.	Žiadosť o platbu predkladaná za: Vypĺňa sa automaticky.
220.	Názov prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.
221.	IČO prijímateľa: Vypĺňa sa automaticky.
222.	Názov partnera: Vypĺňa sa automaticky.
223.	IČO partnera: Vypĺňa sa automaticky.

C.2 Sumarizácia nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov schválených platobnou jednotkou k žiadosti o platbu č.

224.	Suma výdavkov schválená platobnou jednotkou spolu: Po ukončení predbežnej finančnej kontroly platobná jednotka vypĺňa schválenú sumu predloženej žiadosti o platbu. Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Za nastavenie pomerov financovania v ITMS zodpovedá riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán.
225.	Vypracoval: Vypĺňa a podpisuje zamestnanec platobnej jednotky, ktorý je zodpovedný za výkon kontroly predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak sa kontroly predloženej žiadosti o platbu zúčastnilo viac zamestnancov platobnej jednotky, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za výkon kontroly potvrdí žiadosť o platbu vlastným podpisom.
226.	Schválil: Vypĺňa a podpisuje zamestnanec platobnej jednotky, ktorý je zodpovedný za schválenie predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak za schválenie predloženej žiadosti o platbu je zodpovedných viac zamestnancov platobnej jednotky je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za schválenie potvrdí žiadosť o platbu vlastným podpisom. 
227.	Predloženie certifikačnému orgánu: Dátum sa vypĺňa automaticky ITMS po schválení žiadosti o platbu a jej predložení certifikačnému orgánu v súhrnnej žiadosti o platbu. V prípade vrátenia žiadosti o platbu z certifikačného orgánu a jej opätovného zaradenia do mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu informačný systém ITMS vygeneruje nové pole "Predloženie certifikačnému orgánu", v ktorom sa uvedie aktuálny dátum jej predloženia certifikačnému orgánu v mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu.