sap1 mfsr 2010-08-11T11:31:33Z 2006-10-02T14:55:23Z 2010-08-12T09:08:42Z MFSR 12.00 8580 15180 120 60 False False Harmonogram prác PJ v rámci delimitácie MPŽPRR SR a mimoriadnej účtovnej závierky k 31.8.2010 Kroky Termín Zodp. Predloženie poslednej SŽOP / resp. ŽoP PJ pre ISPA/KF 2010-08-12T00:00:00.000 PJ Zaslanie podkladov za PJ nástupníckej organizácie o nových bankových účtoch, VOJ, RV UID na SEMZ 2010-08-20T00:00:00.000 PJ Zaslanie informácie na SEMZ o zabezpečení automatických prevodov kreditných platieb smerovaných na rozpočtové účty PJ zanikajúcej organizácie na príjmové účty PJ nástupníckej organizácie PJ Požiadať CO o zneplatnenie ŽoP ktoré neboli schvalené v SŽOP 2010-08-18T00:00:00.000 PJ Zneplatnenie ŽoP 2010-08-18T00:00:00.000 CO Doúčtovanie účtovných prípadov úhrad ŽoP a SŽOP 18-20.8.2010 PJ Predbežná kontrola delimitačných protokolov 2010-08-20T00:00:00.000 PJ, SAP Zabezepčenie prijatia všetkých OoVFV z ITMS do ISUF, ktoré boli fin. vysporiadané do 31.8. na PJ/CO 2010-08-31T00:00:00.000 PJ Doúčtovanie účtovných prípadov príjmov vrátane mylných platieb, N a V 2010-09-03T00:00:00.000 PJ Doúčtovanie účtovných prípadov účtovaných ku dňu zostavenia účtovnej závierky pred uzavretím účtovných kníh 2010-09-03T00:00:00.000 PJ Vyrovnanie OP 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - účty aktív, účty pasív 2010-09-03T00:00:00.000 PJ Inventarizácia účtov 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - bankové účty a pokladnica 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - pohľadávky 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - vzájomné odsúhlasovanie stavu pohľadávok 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - záväzky 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - vzájomné odsúhlasovanie stavu záväzkov 2010-09-03T00:00:00.000 PJ - ostatné účty HK 2010-09-03T00:00:00.000 PJ Vykonanie delimitačných operácií v súvislosti so ŠR (delimitačné ELURy) 2010-09-03T00:00:00.000 PJ, MFSR Príprava systému UFO 22xx na delimitáciu (dodávateľ ISUF) SAP Poskytnúť SAP prevodový mostík pre eurokódy opatrení a nových prvkov ŠR CO Zapracovať v ISUF prevodový mostík pre eurokódy opatrení - pôvodných a nových prvkov ŠR s časovovu platnosťou SAP Odsúhlasenie delimitačných protokolov - prvky ŠPP 2010-09-08T00:00:00.000 PJ Vykonanie automatických delimitačných operácií k projektom 2010-09-08T00:00:00.000 SAP Odsúhlasenie delimitačných protokolov - otvorené položky 2010-09-03T00:00:00.000 PJ Uzavretie účtovných kníh ( automaticky systémom ISUF) 2010-09-06T00:00:00.000 SAP Preúčtovanie zostatkov účtov 5 a triedy 6 na účet 710 2010-09-06T00:00:00.000 SAP Konečné zostatky súvahových účtov sa preúčtujú na 702 2010-09-06T00:00:00.000 SAP Konečný zostatok na 710 sa preúčtuje na 702 2010-09-06T00:00:00.000 SAP Zadať do IS ŠP údaje účtovných výkazov mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky - súvaha, výkaz Z a S a finančných výkazovFIN 1-04 Fin 7-04 2010-09-06T00:00:00.000 PJ Vykonanie delimitačných operácií k otvoreným položkám 2010-09-08T00:00:00.000 SAP Donastavenie UFO systému nástupníckej organizácie z hľadiska bankových účtov, účtov HK, atd 2010-09-08T00:00:00.000 SAP Na účtoch PJ nástupníckej organizácie účtovanie majektu a záväzkov a rozdielu M a Z cez tech. účet 2010-09-08T00:00:00.000 SAP Termín spustenia úhrad ŽoP na nástupníckej organizácii MŽP SR 2010-09-13T00:00:00.000 SAP